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东方臻选纯债债券A(006212)

2023-02-03     1.02930.0292%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)16,475,230.8314,747,421.1722,941,883.7312,541,694.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,024,218.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,041,731,677.751,085,058,988.041,051,980,515.531,027,233,719.02
期末单位基金资产净值(元)1.021.051.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.460.00