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东方臻选纯债债券A(006212)

2021-05-14     1.06840.0375%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)8,318,807.5445,894,828.684,819,689.5615,895,472.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0049,796,098.010.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,056,505,851.181,048,434,356.521,042,560,376.431,051,588,927.88
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.900.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.180.000.00