0.0375% | 主要财务指标 |
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,318,807.54 | 45,894,828.68 | 4,819,689.56 | 15,895,472.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 49,796,098.01 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,056,505,851.18 | 1,048,434,356.52 | 1,042,560,376.43 | 1,051,588,927.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 0.00 |