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东方臻选纯债债券C(006213)

2021-05-07     1.34170.0224%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)21,858.70594,023.4230,481.06414,213.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00715,201.970.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.320.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)834,498.562,936,391.544,545,260.968,808,834.24
期末单位基金资产净值(元)1.331.321.311.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0042.410.000.00