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东方臻选纯债债券C(006213)

2022-06-24     1.07740.0092%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)6,780,473.0917,787,550.391,306,092.5435,225.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00171,811,658.900.00359,170.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,374,652.232,392,308,165.062,762,166,920.511,592,828.09
期末单位基金资产净值(元)1.071.111.381.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.820.002.45
基金累计净值增长率(%)0.0064.940.0045.90