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前海开源价值成长混合A(006216)

2021-02-24     1.6523-0.7449%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)16,256,782.42116,208,923.062,657,785.0226,483,789.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)345,357,392.63703,619,917.64927,103,859.41569,547,093.41
期末单位基金资产净值(元)1.671.621.531.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00