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前海开源价值成长混合A(006216)

2021-11-30     1.4919-0.5466%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-8,927,148.935,026,397.5121,619,621.6216,256,782.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)142,745,241.95161,785,921.00209,590,513.58345,357,392.63
期末单位基金资产净值(元)1.581.651.631.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00