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前海开源价值成长混合C(006217)

2020-11-23     1.6376-0.2315%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)31,327,787.6010,461,450.0810,180,715.13-2,548,567.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,398,168.110.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)164,703,812.73209,290,441.63238,884,900.52240,530,057.53
期末单位基金资产净值(元)1.621.531.671.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0080.000.000.00