主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -18,583,031.88 | -48,871,009.45 | -98,856,274.04 | -32,173,757.51 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 337,911,370.41 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 713,195,280.84 | 709,000,515.94 | 801,924,006.98 | 933,774,265.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.71 | 1.66 | 1.73 | 1.81 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.47 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 72.82 | 0.00 |