行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国生物医药科技混合型A(006218)

2024-06-21     1.58620.6600%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-44,219,501.09-18,583,031.88-48,871,009.45-98,856,274.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00337,911,370.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.73
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)648,416,460.60713,195,280.84709,000,515.94801,924,006.98
期末单位基金资产净值(元)1.591.711.661.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0072.82