行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通鼎丰定开债券(006219)

2021-05-07     1.03520.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)5,701,928.5721,842,640.183,991,970.9411,707,745.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,373,699.560.0010,228,842.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)514,248,976.97510,949,991.14516,045,025.70515,211,827.12
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.450.002.30
基金累计净值增长率(%)0.0011.220.008.93