主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 18,214,623.99 | 4,502,726.05 | 8,619,988.66 | 6,038,033.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 56,626,050.56 | 0.00 | 48,009,854.36 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.11 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 560,397,807.36 | 554,103,529.94 | 562,124,032.69 | 554,609,464.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 4.06 | 0.00 | 2.34 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 24.60 | 0.00 | 22.54 | 0.00 |