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海富通鼎丰定开债券(006219)

2022-12-01     1.0725-0.0093%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)6,742,617.994,856,833.617,197,139.3436,466,418.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0027,328,506.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)551,843,418.06543,113,595.83536,276,294.86919,566,925.50
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.56
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.29