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工银上证50ETF联接C(006221)

2022-05-20     1.20202.1501%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-920,172.091,152,313.352,217,955.195,383,143.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0043,779,327.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.47
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)93,400,868.74110,715,834.44103,596,591.71136,132,717.78
期末单位基金资产净值(元)1.241.391.361.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.72
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0047.40