0.0580% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,426,388.86 | 24,426,770.90 | 7,305,401.64 | 5,285,483.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 14,223,538.11 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,012,064,529.33 | 1,003,927,595.00 | 1,027,214,798.93 | 1,021,700,627.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 |