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平安惠兴债券(006222)

2020-11-26     1.03940.0289%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)7,902,257.4817,705,777.499,526,394.5140,486,217.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0022,841,952.500.005,136,176.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,021,296,217.051,023,002,965.971,021,420,279.591,000,378,941.17
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.260.004.04
基金累计净值增长率(%)0.008.960.006.55