-0.0467% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,850,788.08 | 34,626,487.43 | 10,999,698.46 | 15,780,709.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,932,912.80 | 0.00 | 36,900,406.24 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,137,366,698.04 | 1,128,689,815.93 | 1,323,130,657.00 | 1,272,068,888.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 2.08 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.42 | 0.00 | 19.71 |