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华宝科技先锋混合(006227)

2026-09-30     1.4879-1.5809%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)21,200,493.8012,989,387.561,801,429.993,738,890.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)24,576,781.200.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.960.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,266,374.0667,019,976.7251,508,323.8159,840,180.02
期末单位基金资产净值(元)1.961.551.501.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)30.590.000.000.00
基金累计净值增长率(%)95.670.000.000.00