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中欧医疗创新股票A(006228)

2022-01-20     2.0718-1.0271%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-122,474,088.09-19,690,098.38-57,349,500.70-21,095,024.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00376,946,576.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,916,682,879.506,671,077,312.945,066,659,946.672,699,760,334.52
期末单位基金资产净值(元)2.793.112.482.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.570.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00211.380.000.00