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中欧医疗创新股票A(006228)

2020-09-28     2.0989-1.4925%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)10,514,774.8210,503,189.802,214,983.686,015,028.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,535,212,447.91402,417,913.66311,831,240.95145,692,520.05
期末单位基金资产净值(元)2.161.481.261.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00