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中欧医疗创新股票A(006228)

2026-11-09     1.57240.6723%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)280,545,019.37-133,280,345.02-18,759,779.41-338,017,502.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,251,269,212.670.00-2,297,947,143.41
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.840.00-0.79
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,495,497,757.243,880,827,011.754,046,577,702.234,179,692,464.78
期末单位基金资产净值(元)1.801.451.441.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.720.0038.32
基金累计净值增长率(%)0.0044.850.0043.82