主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,007,554.74 | -13,230,572.29 | -3,088,580.30 | -2,892,423.66 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,557,916.47 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 34,886,171.43 | 35,945,807.52 | 39,119,763.84 | 46,665,529.44 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.45 | 1.42 | 1.50 | 1.72 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -21.50 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 41.59 | 0.00 | 0.00 |