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国融融君混合C(006232)
2025-07-11
0.9504
0.0000%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-877,142.01
782,263.94
18,027.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
39,211,673.91
114,213,811.57
142,565,973.69
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.95
0.95
0.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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