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国融融君混合C(006232)

2020-07-07     1.32030.7555%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)19,533.33598,621.5014,464.78565,205.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0064,106.840.00308,536.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)424,903.84520,743.92451,613.295,652,413.36
期末单位基金资产净值(元)1.121.171.101.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.140.0012.52
基金累计净值增长率(%)0.0022.080.0011.55