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东方城镇消费主题混合(006235)

2022-06-28     1.33610.3907%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-6,321,536.352,602,213.13-543,777.39929,199.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,915,301.050.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.510.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,214,465.5576,660,652.6221,754,973.3613,196,521.00
期末单位基金资产净值(元)1.201.511.562.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.740.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0051.070.000.00