主要财务指标 |
2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 3,840,198.80 | 3,618,452.77 | 3,454,862.29 | 78,021.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 1,576,081.85 | 0.00 | 2,557,017.51 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.78 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,598,315.85 | 3,611,130.39 | 16,304,544.88 | 15,996,775.42 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.78 | 1.39 | 1.37 | 1.32 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 30.32 | 0.00 | 35.78 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 77.94 | 0.00 | 36.54 | 0.00 |