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永赢嘉益债券(006237)

2020-08-12     1.02460.0195%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)6,659,439.289,088,192.8230,568,833.167,318,728.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,050,362.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,035,272,612.451,037,265,348.541,016,905,776.261,008,527,713.08
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.940.00