-0.0761% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,553,116.43 | 30,045,221.47 | 6,717,832.60 | 6,823,857.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 23,913,000.57 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,053,550,472.50 | 1,029,753,109.73 | 1,069,522,280.37 | 1,083,648,790.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.07 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.48 | 0.00 | 0.00 |