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中融医疗健康混合A(006240)

2021-08-05     2.1771-0.4208%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)127,230.22420,405.882,110,072.64736,317.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,605,650.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,568,764.006,882,827.457,544,903.489,111,413.30
期末单位基金资产净值(元)2.381.972.101.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0052.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00110.170.00