主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 234,118.38 | -1,011,244.79 | 35,658.87 | -102,158.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,180,295.56 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,992,780.99 | 4,976,956.98 | 5,883,508.59 | 7,381,137.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.42 | 1.39 | 1.59 | 1.67 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.86 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 58.88 | 0.00 |