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国联医疗健康混合A(006240)

2024-03-18     1.42782.7194%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)234,118.38-1,011,244.7935,658.87-102,158.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,180,295.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.590.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,992,780.994,976,956.985,883,508.597,381,137.50
期末单位基金资产净值(元)1.421.391.591.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0058.880.00