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中融医疗健康混合C(006241)

2021-12-07     1.9524-0.8783%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-170,467.50619,786.21490,499.351,350,270.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,103,034.120.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,276,490.298,299,703.768,337,826.5910,807,913.16
期末单位基金资产净值(元)2.042.341.942.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.200.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00134.480.000.00