行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银双息回报混合(006243)

2021-09-17     1.9948-0.4243%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)71,358,643.5154,947,792.4994,400,212.9646,345,085.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)213,875,632.840.00134,189,304.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.780.000.540.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)541,300,750.71502,325,848.30465,873,088.06397,297,576.58
期末单位基金资产净值(元)1.991.891.861.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.560.0060.610.00
基金累计净值增长率(%)105.700.0093.040.00