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中银双息回报混合(006243)

2021-01-25     2.05592.1058%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)24,419,016.3546,345,085.7823,636,110.8316,451,006.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0047,269,826.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)465,873,088.06397,297,576.58287,196,592.26241,205,459.13
期末单位基金资产净值(元)1.861.621.431.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.540.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0048.490.00