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中银双息回报混合(006243)

2020-12-02     1.72350.0174%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)46,345,085.787,185,104.5016,451,006.3361,214,764.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0032,931,524.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)397,297,576.58287,196,592.26241,205,459.13299,729,269.25
期末单位基金资产净值(元)1.621.431.201.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0019.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0020.19