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中银双息回报混合A(006243)

2022-05-19     1.63280.8275%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-34,728,671.4112,415,442.4422,031,398.2816,410,851.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)297,754,286.22409,335,626.54483,357,993.89541,300,750.71
期末单位基金资产净值(元)1.681.951.941.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00