-0.4243% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 71,358,643.51 | 54,947,792.49 | 94,400,212.96 | 46,345,085.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 213,875,632.84 | 0.00 | 134,189,304.85 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.78 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 541,300,750.71 | 502,325,848.30 | 465,873,088.06 | 397,297,576.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.99 | 1.89 | 1.86 | 1.62 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.56 | 0.00 | 60.61 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 105.70 | 0.00 | 93.04 | 0.00 |