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华夏中小板ETF联接A(006246)

2020-10-27     1.60240.8750%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)3,177,849.822,179,457.191,765,262.40441,532.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,766,877.360.00-323,868.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,674,580.9138,458,517.4733,959,815.6235,523,604.62
期末单位基金资产净值(元)1.551.431.171.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.950.0036.75
基金累计净值增长率(%)0.0043.140.0019.33