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华夏中小企业100ETF联接A(006246)

2021-09-10     1.72380.1918%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,182,628.822,582,143.957,040,097.023,177,849.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,024,867.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,127,511.4934,339,418.1941,243,306.1341,674,580.91
期末单位基金资产净值(元)1.761.581.691.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0041.930.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0069.370.00