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永赢消费主题A(006252)

2025-06-16     1.7551-0.5496%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-59,462,317.25-17,397,726.80-28,943,938.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-95,361,124.940.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.440.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00344,759,392.41391,841,543.88399,820,315.87
期末单位基金资产净值(元)0.001.601.691.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0059.750.000.00