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永赢消费主题A(006252)

2024-05-27     1.71800.8216%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-22,510,990.57-222,267,070.24-71,134,477.85-64,040,044.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-56,956,423.670.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.210.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)447,932,740.48471,218,315.44562,329,403.76715,885,642.04
期末单位基金资产净值(元)1.771.761.972.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-32.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0075.650.000.00