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长城久悦债券(006254)

2020-08-14     1.10751.1046%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,592,127.383,100,593.4110,573,583.316,256,496.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,768,880.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)78,985,273.0293,954,520.45180,072,636.76264,594,353.07
期末单位基金资产净值(元)1.081.031.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.580.00