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长城久悦债券(006254)

2021-05-14     1.05830.6946%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)567,366.63-215,545.685,148,090.514,692,720.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,420,276.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,910,356.4625,217,352.7831,030,376.9778,985,273.02
期末单位基金资产净值(元)1.061.121.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.15
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.87