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信澳先进智造股票型(006257)

2023-12-11     1.62951.4885%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-11,857,793.28-166,985,893.50-124,886,041.42-475,207,481.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-40,641,698.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,993,179,009.862,087,510,477.821,954,048,339.261,995,724,094.64
期末单位基金资产净值(元)1.551.711.901.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-27.53
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00139.18