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信达澳银先进智造股票(006257)

2020-09-18     2.13391.1807%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)6,995,402.293,400,639.263,292,977.746,301,758.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)101,628,162.390.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.160.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,237,237,009.171,077,089,017.77131,086,040.6991,885,811.27
期末单位基金资产净值(元)1.921.561.401.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)37.600.000.000.00
基金累计净值增长率(%)92.150.000.000.00