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信澳先进智造股票型A(006257)
2026-09-30
2.6993
-2.2134%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2021-09-30
2021-06-30
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2020-06-30
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至
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2019-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
105,501,146.36
46,696,582.29
38,674,866.74
204,258,432.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
884,013,286.46
612,969,321.05
761,760,545.71
1,015,892,618.21
期末单位基金资产净值(元)
3.79
2.07
2.30
2.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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