行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信达澳银先进智造股票(006257)

2021-05-18     2.16480.1295%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)29,269,546.37192,862,394.7571,642,815.983,594,763.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00298,463,193.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.440.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,425,801,590.761,523,644,874.661,408,771,196.521,237,237,009.17
期末单位基金资产净值(元)2.092.262.051.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0062.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00126.240.000.00