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华宸稳健添利债券C(006258)

2021-10-22     1.1715-0.0171%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)296,766.93200,118.361,311,046.17346,698.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)14,898,248.860.0012,772,340.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.130.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)134,728,419.5285,517,387.50119,310,803.6457,561,949.79
期末单位基金资产净值(元)1.161.131.141.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.710.001.270.00
基金累计净值增长率(%)15.920.0013.970.00