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华宸稳健债券C(006258)

2024-03-28     1.2312-0.0162%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)2,634,253.29100,496.63-203,293.60-269,889.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,716,545.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,240,984,969.79111,041,686.8216,022,059.4325,262,303.34
期末单位基金资产净值(元)1.211.191.181.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.800.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.060.00