主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 2,634,253.29 | 100,496.63 | -203,293.60 | -269,889.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,716,545.03 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,240,984,969.79 | 111,041,686.82 | 16,022,059.43 | 25,262,303.34 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.17 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 24.06 | 0.00 |