-0.3093% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 44,987,110.91 | 30,464,394.41 | -135,988,636.03 | -23,559,503.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 167,262,685.14 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 768,953,685.15 | 767,295,279.68 | 760,774,545.03 | 690,791,648.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.46 | 1.41 | 1.28 | 1.34 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -14.65 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 28.18 | 0.00 |