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汇添富红利增长混合A(006259)

2024-06-21     1.4499-0.5556%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)30,464,394.41-135,988,636.03-23,559,503.60-68,770,136.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00167,262,685.140.00217,202,034.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.280.000.40
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)767,295,279.68760,774,545.03690,791,648.74760,641,033.79
期末单位基金资产净值(元)1.411.281.341.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.650.00-6.80
基金累计净值增长率(%)0.0028.180.0039.97