主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -48,601,729.70 | -72,442,408.11 | -46,594,095.00 | -33,894,446.09 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,493,077.78 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 595,301,083.10 | 638,508,870.34 | 732,597,750.86 | 890,233,416.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.75 | 1.77 | 1.94 | 2.30 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.48 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.14 |