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永赢智能领先A(006266)

2026-10-27     1.9197-2.3302%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-61,583,852.6774,882,597.6948,911,326.46109,558,576.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00289,462,854.100.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.002.440.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)276,010,416.81421,377,811.42435,128,595.66551,204,445.23
期末单位基金资产净值(元)2.413.552.893.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.580.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00255.490.000.00