主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -412,440.39 | 248,483.75 | 103,661.87 | -108,240.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,369,632.95 | 0.00 | 750,678.61 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.29 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,112,340.43 | 4,529,210.83 | 3,782,910.06 | 3,308,697.57 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.43 | 1.43 | 1.29 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 10.82 | 0.00 | -30.44 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 43.35 | 0.00 | 29.35 |