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汇安核心成长混合A(006270)
2026-10-26
1.4125
-2.0050%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-3,699,369.57
1,716,857.86
19,526.08
1,237,744.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
972,163.66
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.45
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,742,088.01
24,490,530.15
4,598,118.60
3,145,402.78
期末单位基金资产净值(元)
1.68
2.61
1.49
1.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
27.49
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
44.73
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