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汇安核心成长混合A(006270)

2023-11-28     1.18570.3385%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-412,440.39248,483.75103,661.87-108,240.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,369,632.950.00750,678.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.430.000.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,112,340.434,529,210.833,782,910.063,308,697.57
期末单位基金资产净值(元)1.181.431.431.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.820.00-30.44
基金累计净值增长率(%)0.0043.350.0029.35