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汇安核心成长混合A(006270)

2025-07-11     1.24600.4191%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-466,876.44-251,008.42-157,451.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00495,766.240.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.004,161,412.264,163,537.833,633,558.31
期末单位基金资产净值(元)0.001.141.121.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.280.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.520.000.00