行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安核心成长混合A(006270)

2021-08-03     1.7400-2.9830%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)338,490.10621,026.226,231,737.221,047,292.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,006,878.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,664,473.136,602,950.388,331,128.588,793,610.35
期末单位基金资产净值(元)1.611.271.451.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0050.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0044.590.00