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汇安核心成长混合C(006271)

2021-05-07     1.3061-3.4592%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)679,860.701,198,079.211,150,253.121,693,169.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,687,319.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,446,093.368,875,495.719,889,870.3426,160,206.48
期末单位基金资产净值(元)1.251.421.261.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0018.83
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.83