行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家人工智能混合A(006281)

2026-10-30     2.6275-7.1883%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-44,509,956.19340,165,666.8443,664,113.21490,367,224.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00345,034,732.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,000,150,482.231,321,583,765.10845,402,753.481,193,957,368.62
期末单位基金资产净值(元)3.985.573.023.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0041.04
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00247.18