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万家人工智能混合A(006281)

2024-06-24     2.1321-2.5816%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)6,994,972.12-142,589,841.78-135,696,984.4413,811,839.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,224,512,259.601,412,517,371.321,139,357,922.491,570,289,570.48
期末单位基金资产净值(元)2.061.892.012.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00