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万家人工智能混合A(006281)

2022-12-05     1.8141-0.4991%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-14,313,596.48-27,283,599.47-83,168,988.74-21,829,677.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)206,607,326.18256,765,588.74289,075,461.45405,413,410.89
期末单位基金资产净值(元)1.862.282.262.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00