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上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)(006282)

2021-10-14     1.26181.4717%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,815,346.733,183,915.345,229,348.804,525,912.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)10,916,026.270.004,556,302.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.190.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)71,302,023.4148,259,090.4050,029,627.3153,528,682.60
期末单位基金资产净值(元)1.261.211.141.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)10.730.00-0.270.00
基金累计净值增长率(%)26.160.0013.930.00