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鹏华美国房地产美元现汇(006283)

2026-10-08     0.12700.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-7,860,888.81-7,595,153.46-5,697,561.406,007.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-11,804,710.980.00-6,832,385.240.00
单位基金可分配净收益(元)-0.250.00-0.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,614,362.7346,899,894.2350,132,000.6351,276,673.54
期末单位基金资产净值(元)0.940.880.880.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.360.00-11.380.00
基金累计净值增长率(%)31.060.0023.220.00