0.7576% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 119,669.02 | 1,638,787.06 | -208,141.14 | 1,886,711.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -6,479,680.14 | 0.00 | -7,556,734.42 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 55,514,513.72 | 57,335,675.67 | 57,656,933.30 | 67,507,440.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.98 | 0.91 | 0.96 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.71 | 0.00 | 7.37 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 37.65 | 0.00 | 34.71 |