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鹏华全球中短债债券(QDII)A现汇(006285)

2021-03-03     0.16350.2452%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,223,840.763,527,723.461,164,075.731,761,265.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)337,188,194.50208,340,964.98130,289,651.8771,114,269.64
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.040.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00