主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -24,267,224.32 | -27,453.01 | -24,293,184.79 | -24,024,159.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -22,916,195.94 | 0.00 | -22,696,494.02 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -2.26 | 0.00 | -2.27 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,746,922.34 | 12,317,103.67 | 12,685,106.46 | 12,021,387.43 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.22 | 1.27 | 1.33 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -10.12 | 0.00 | -1.90 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 47.41 | 0.00 | 60.91 | 0.00 |