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永赢盛益债券A(006287)

2021-08-04     1.0438-0.0192%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)12,571,210.535,943,841.0632,222,101.12-19,026,843.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,028,104.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,984,253,766.24976,168,912.13979,950,981.73991,420,304.54
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.420.00