行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢盛益债券C(006288)

2023-01-20     1.04280.0288%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)896.251,218.5695.3446.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0034.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)399,173.56114,391.215,391.135,432.61
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.440.00