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华泰柏瑞MSCIETF联接C(006293)

2020-08-07     1.6628-1.0238%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)239,885.08990,077.201,185,152.48-14,784.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,953,289.708,842,603.4819,143,635.9939,274,814.24
期末单位基金资产净值(元)1.441.231.321.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00