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MSCIETF联接C(006293)
2026-11-06
1.3883
-1.4272%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-1,225.02
14,384.90
-124.77
-10,259.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,924,677.64
5,533,634.82
5,281,856.78
5,806,165.67
期末单位基金资产净值(元)
1.50
1.67
1.49
1.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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