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  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.001,004,586.431,008,718.622,521,764.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.008,664,128.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00227,521,111.22231,298,610.07230,407,920.08
期末单位基金资产净值(元)0.001.051.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.34
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.63