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华宝宝丰高等级债券A(006300)

2020-09-25     1.0123-0.0691%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)44,074,958.9438,821,431.50156,543,644.7041,212,145.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0056,202,790.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,823,501,011.764,293,677,855.604,247,784,622.143,654,675,750.65
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.750.00