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中融策略优选混合A(006314)

2021-10-22     2.9308-1.4857%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)26,399,572.13125,387,164.99-23,052,585.21400,058.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00279,351,736.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.590.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)332,700,953.77402,381,806.611,142,474,909.461,165,377,355.08
期末单位基金资产净值(元)2.792.272.402.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0076.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00139.520.00