国联策略优选混合A(006314) - 搜狐基金

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国联策略优选混合A(006314)

2026-09-24 2.9822

-2.7237%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	75,466,550.52	31,479,669.98	32,606,681.52	221,008,162.35
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,077,720,860.39	965,542,318.61	681,519,811.31	720,785,469.96
期末单位基金资产净值(元)	3.53	2.80	2.71	2.61
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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