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主要财务指标 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -7,266,771.06 | -50,241,118.43 | 2,956,922.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 110,951,634.57 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 638,620,481.71 | 790,227,968.73 | 744,220,104.60 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.83 | 1.77 | 1.64 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 126.30 | 0.00 | 0.00 |