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中融策略优选混合C(006315)

2022-11-29     2.45380.9213%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)5,295,542.64-19,780,557.98-35,394,325.5123,487,492.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00154,309,636.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.46
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,430,308.70121,014,077.20205,061,314.50329,418,846.87
期末单位基金资产净值(元)2.452.642.453.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0031.68
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00211.00