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平安惠诚债券(006316)

2020-07-10     1.1569-0.0086%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)7,474,031.069,816,518.887,956,353.821,096,252.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00529,741.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,028,948,835.451,010,781,739.642,005,595,607.10100,666,561.80
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.141.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.65