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易方达安瑞短债债券C(006320)

2020-09-18     1.00340.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)19,089,857.4912,028,987.1643,772,023.167,623,778.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,903,676.650.007,063,700.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,051,345,449.171,411,320,152.931,791,290,857.031,475,703,347.36
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.280.003.610.00
基金累计净值增长率(%)5.170.003.840.00