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合煦智远嘉选混合C(006324)

2020-10-23     1.4722-1.2344%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,376,623.14805,209.359,173,068.042,617,284.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,386,542.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,369,279.7832,241,009.7738,456,124.4748,667,224.78
期末单位基金资产净值(元)1.231.051.121.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0021.320.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.100.00