主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,722,793.86 | -478,081.10 | -22,318.22 | 96,809.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 3,588,848.45 | 0.00 | 6,248,815.97 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.51 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,773,337.60 | 15,786,659.37 | 15,367,760.40 | 16,367,764.34 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.53 | 1.61 | 1.69 | 1.67 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -2.47 | 0.00 | 5.72 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 75.61 | 0.00 | 90.37 | 0.00 |