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易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)(006327)

2026-09-11     0.81300.4200%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-90,220,805.02-17,119,500.46-10,729,881.7543,957,662.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,902,903,539.086,900,931,170.227,829,292,297.369,070,795,228.10
期末单位基金资产净值(元)0.780.931.151.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00