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易海外互联网50ETF联接(QDII)C(006328)

2021-03-02     1.7395-1.2994%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-89,045.85757,460.92630,069.60241,112.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00642,674.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)112,275,693.7249,051,523.4936,499,696.0536,550,109.10
期末单位基金资产净值(元)1.561.531.381.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0037.790.00