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易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)(006328)
2026-11-11
0.7646
-1.5452%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-11,623,388.11
-30,637,025.87
-7,996,475.62
-5,376,009.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,116,697,112.05
1,854,036,946.40
2,212,693,919.62
2,333,364,189.42
期末单位基金资产净值(元)
0.78
0.76
0.90
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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