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易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)(006328)

2026-09-07     0.8099-0.9660%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-30,637,025.87-7,996,475.62-5,376,009.968,625,662.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,854,036,946.402,212,693,919.622,333,364,189.422,344,044,990.20
期末单位基金资产净值(元)0.760.901.111.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00