主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -15,386,300.17 | -47,839,543.93 | -16,001,332.33 | -27,387,591.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -790,249,130.64 | 0.00 | -692,071,009.80 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,942,534,301.56 | 1,985,319,428.32 | 2,006,400,851.77 | 2,029,287,986.20 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.50 | 0.00 | -5.66 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -28.47 | 0.00 | -25.43 |