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易海外互联网50ETF联接(QDII)C美元(006330)

2021-06-11     0.2227-0.1345%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)826,886.80-89,045.85757,460.92388,957.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)262,830,253.82112,275,693.7249,051,523.4936,499,696.05
期末单位基金资产净值(元)1.551.561.531.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00