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中银国有企业债C(006331)

2022-01-20     1.06040.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)129,706.28111,272.93143,882.5328,608.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00125,794.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,643,549.86805,705.4610,785,155.688,059,714.99
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.460.00