行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银国有企业债C(006331)

2023-02-02     1.06470.0564%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-36,264.662,690,581.891,514,444.78440,965.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,861,631.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)93,380,698.80210,700,249.30229,069,757.8257,709,705.41
期末单位基金资产净值(元)1.061.071.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.530.00