0.6662% | 主要财务指标 |
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,452,384.26 | 302,362.18 | 3,612,792.58 | 1,991,336.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 7,938,398.70 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 23,671,988.25 | 24,900,087.53 | 28,953,636.31 | 28,154,959.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.42 | 1.39 | 1.61 | 1.58 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 60.90 | 0.00 |