行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金MSCI质量指数C(006342)

2021-05-07     2.5981-2.4041%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)8,868,444.4018,564,147.387,034,870.842,156,205.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0038,765,694.010.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.780.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)184,432,237.85135,351,643.28103,569,644.2536,981,995.51
期末单位基金资产净值(元)2.542.722.271.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0073.580.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00172.290.000.00