0.0071% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 174,562.87 | 927,912.64 | 529,569.79 | 1,883,817.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,315,123.16 | 0.00 | 3,471,017.36 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.29 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,469,955.14 | 17,394,442.41 | 17,617,391.33 | 17,570,806.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.50 | 1.48 | 1.48 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 18.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 49.71 | 0.00 | 48.42 |