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景顺长城集英成长两年定期开放混合(006345)

2026-10-13     0.7184-0.0834%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-275,960,130.08-15,123,478.58-247,978,178.75-82,916,752.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,071,387.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,070,911,045.691,074,391,323.411,149,960,834.951,242,913,747.80
期末单位基金资产净值(元)0.930.941.001.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.090.00