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景顺长城集英成长两年定期开放混合(006345)

2022-08-19     1.3605-0.3881%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-43,904,766.412,042,027.4957,150,088.5615,320,218.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,269,215,248.404,397,501,621.715,723,776,417.866,106,896,195.28
期末单位基金资产净值(元)1.531.281.661.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00